Laboratório de estratégia de opções Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Laboratório de estratégia de opções retornará uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão. Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova Janela e selecione Análise de Opções e, em seguida, Laboratório de Estratégia de Opção. De dentro do Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Option Strategy Lab. Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão. Para preencher o Laboratório de estratégias de opções 1. 160 No Scanner de estratégia, insira o subjacente. 2. 160 Defina sua previsão, incluindo: O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver da previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Subida de queda Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem) 3. 160 Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro. 4. 160 Clique em Concluído para preencher o laboratório. Entrada de pedidos A estratégia selecionada no scanner preenche o painel de entrada de pedidos. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado. Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos. Analisar Estratégias no Scanner Com base em sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem: Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia. ReturnRisk Ratio - a proporção do ganho de potencial máximo para a perda máxima de potencial. Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho. Ganho de potencial máximo Ganho de potencial máximo como porcentagem de seu investimento Perda de potencial máximo Perda de potencial máximo como porcentagem de seu ponto de equilíbrio de investimento mesmo - o (s) preço (s) subjacente (s) requerido (s) para uma estratégia se equilibrar. Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas. Analisar o alvo do preço O gráfico do preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho. A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade. Compare o desempenho da estratégia Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação. Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação. Detalhes da Estratégia Os gráficos de Detalhes do Desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação. O último dia de negociação é conduzido pela data da sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico do Índice de preço. Brokers interativos O único fator x ao negociar através de corretores interativos É que eles internalizam negociações de opções. Enquanto o roteamento e os descontos podem ser controlados no preço de custo adicional e o site afirma que seu roteamento de ordem inteligente sempre melhora agressivamente os preços, não temos dados suficientes para dizer se a qualidade das execuções é realmente superior aos seus concorrentes. Serviço ao cliente Um ponto fraco notável na oferta Interactive Brokers é seu serviço ao cliente. Durante nossos testes, encontramos suporte para ser consistentemente pobre, tanto por telefone como por e-mail. Durante o teste do telefone para esta revisão, fomos conectados a um representante dentro de um minuto várias vezes, uma chamada demorou vários minutos para se conectar, e outra levou várias tentativas que acabaram em falha. Uma vez conectados, os representantes tiveram diferentes níveis de experiência e cortesia. Por exemplo, em apenas uma ocasião, nós já perguntamos se tivemos outras questões antes de concluir a chamada. Quando se tratava de suporte por e-mail, a experiência era inconsistente. Ao testar esta revisão de anos, um de nossos testes de e-mail recebeu uma resposta dentro de uma hora, mas para outras duas demorou mais de dois dias para receber uma resposta. As respostas também estavam em todo o quadro, com um recebendo as nossas mais altas notas e a maioria dos outros sendo bom ou apenas ok. Além disso, o suporte 24 horas não deve ser confundido com 247. O suporte por telefone não está disponível aos sábados. Além disso, as horas de suporte do telefone não são 24 horas por dia. Quando inspecionamos o site, descobrimos que as horas de operação dependem da sua localização regional. Plataformas Ferramentas A plataforma emblemática Interactive Brokers oferece sua Trader Workstation (TWS). A plataforma é configurada para trocar tudo sob o sol, incluindo ativos globais, e para ser usada por aqueles com ampla experiência no mercado. Novos comerciantes se importam: esta plataforma não foi construída para você. Em vez disso, recomendamos usar o WebTrader ou Mosaico do navegador baseado em navegador HTML dentro do TWS. Como o Interactive Brokers suporta tantos tipos de investimento e moedas internacionais, o corretor teve que repensar a ordem e monitorar a gestão da lista. O que eles vieram, o que de modo algum é fácil de se ajustar, é verdadeiramente uma obra de arte. A melhor maneira de descrevê-lo é pensar em uma pasta de trabalho do Excel. As colunas são campos de dados opcionais (160 para ser exato), e as linhas podem ser qualquer segurança imaginável. Tudo flui perfeitamente e os negócios podem ser feitos diretamente a partir dele. Há uma desvantagem de usabilidade que vem de suportar tantos tipos de investimento, e isso é retirar cotações ou títulos de negociação. Mesmo digitar na AAPL para a Apple produz uma série de possíveis correspondências, o que pode ser esmagador para os investidores não assentados. Como o TWS é difícil de dominar, os Interactive Brokers começaram a construir o Mosaic, uma versão mais amigável do Classic TWS. Ambos podem ser executados ao mesmo tempo, o que pode ser confuso se você não estiver acostumado com a plataforma, no entanto, uma vez que você obtém o jeito, não é muito ruim. Originalmente, os clientes só podiam fazer negócios simples, visualizar gráficos, ter uma lista de observação e executar outras ações básicas. Ao longo dos anos, os Interactive Brokers apresentaram muitos dos recursos e funcionalidades legados para o Mosaic, e hoje é quase 100 independentes. Há uma variedade de outras ferramentas TWS que não estão cobertas nesta revisão. O comércio de Algo, o Laboratório de Estratégia de Opções, o Laboratório de Volatilidade, o Navegador de Riscos, o Scanner de Estratégia e a análise do sentimento social, para citar alguns, estão todos disponíveis no TWS. O corretor é construído para negociação com 63 tipos de pedidos diferentes para os clientes. Enquanto TWS não é thinkorswim pela TD Ameritrade ou TradeStation, a plataforma é muito impressionante por direito próprio. Todos os dados considerados, Interactive Brokers ganharam 4,5 estrelas para Plataformas e Ferramentas. Outras agências intermediárias intermediárias oferece poucas ou nenhuma pesquisa. O corretor oferece uma boa variedade de educação, mas, em geral, achamos que está tudo bem. O comércio móvel com Interactive Brokers é principalmente uma experiência agradável. No aplicativo do iPhone, não gostamos das opções de estudo técnico limitado disponíveis para a criação de gráficos ou a falta de sincronização da lista de vigilância. No entanto, apreciamos muito a transmissão de dados em tempo real ao longo do aplicativo, ao lado das extensas capacidades de entrada de pedidos. Interactive Brokers completa oferta de investimentos é fantástico. A gama de ofertas abrange não apenas a negociação em centros de mercado em todo o mundo, mas as negociações em geral, pois os Interactive Brokers suportam ações, opções, futuros, divisas, renda fixa, CFDs, opções de futuros e muito mais. O único ponto fraco está na arena dos fundos mútuos, pois os Interactive Brokers disponibilizam apenas 2.771 fundos para compra (o corretor lançou uma nova ferramenta em 2014, Mutual Fund Replicator, para ajudar os clientes a encontrar substituições do ETF para qualquer fundo mútuo que estejam considerando). Independentemente disso, os Interactive Brokers obtiveram o grau No 1 para a Oferta de Investimentos. Pensamentos finais Com taxas de comissões altamente competitivas, mais de 50 tipos de pedidos diferentes, taxas de margem baixas surpreendentes, suporte para todos os investimentos imagináveis, negociação em mais de 100 mercados internacionais e uma plataforma de comércio adaptável adequada para qualquer profissional, Interactive Brokers tem bastante oferta Para os investidores que se encaixam no seu molde alvo. Avaliado por Blain Reinkensmeyer Blain dirige pesquisa na StockBrokers e esteve envolvida nos mercados desde que colocou seu primeiro estoque comercial em 2001. Ele desenvolveu o formato de revisão anual da StockBrokerss há seis anos, o que é respeitado pelos executivos de corretores como o mais completo da indústria. Atualmente mantendo contas financiadas com mais de uma dúzia de diferentes corretores on-line regulados pelos EUA, ele executou milhares de negócios através de sua carreira e gosta de compartilhar suas experiências através do seu blog pessoal, o StockTrader. Classificações Os intermediários interativos gerais não participaram da revisão do corretor online em 2016, como resultado, os seguintes dados podem não estar atualizados. Os corretores interativos não participaram da revisão do corretor online em 2016, como resultado, os seguintes dados podem não estar atualizados. Notas da Comissão Para abrir uma conta com intermediários interativos há um mínimo de 10.000 (requerido 110.000 min para a margem da carteira). Se o cliente não gastar pelo menos 10 em comissões por mês, será cobrado a diferença. Além disso, há uma taxa de 10 cobrados por cotações em tempo real a cada mês (US Securities e Futures Value Bundle), que é renunciado se pelo menos 30 em comissões forem gastos. Interactive Brokers é um dos poucos no setor que não recebe o pagamento de fluxo de pedidos de equivalência patrimonial, um fator conhecido na qualidade de execução de pedidos. Negociação de ações - preços fixos padrão As ações norte-americanas operam .005 por ação com um mínimo de 1,00 e um máximo de 0,5 de valor comercial. Vários exemplos de como esta estrutura de comissão é calculada são vistos abaixo: 100 ações de um estoque de 50 por ação 100 x .005 1,00 (este comércio atende ao mínimo de 1,00) 1.000 ações de um estoque de 50 por ação 1000 x .005 5.00 (este O preço do comércio é o custo de 1.000 ações .005 por ação) 1.000 ações USD 0.50 Preço da ação 2.50 (este comércio atende a comissão máxima de .5 do valor total do comércio, ou .5 x 500, e portanto não custa 5.00) Para comerciantes Que desejam são confortáveis gerenciando suas próprias rotas para minimizar os custos cambiais ou maximizar os descontos cambiais, a Interactive Brokers também oferece uma estrutura de preços diferenciada. As taxas começam em 0,0035 por ação ao negociar menos de 300,000 ações por mês e caem tão baixas como .0005 por ação ao negociar mais de 100.000.000 de ações por mês. Os negócios auxiliares do corretor são oferecidos em 0,01 por ação com um preço de ordem mínima de 100. Operações de operações - Para negociações de opções, as taxas padrão também são escalonadas. Para um investidor negociando menos de 10.000 contratos por mês, tendo seus negócios encaminhados usando o sistema Interactive Brokers Smart Routed (padrão), existem três níveis com base no preço do próprio contrato. Esses níveis são divididos abaixo (taxas de câmbio e regulamentares também podem ser aplicadas): preço do contrato menor que 0,10 .70 por contrato com um mínimo de 1.00 e nenhum máximo. Preço do contrato inferior a .10, mas superior a .05 .50 por contrato com um mínimo de 1.00 e nenhum máximo. Preço do contrato inferior a .05 .25 por contrato com um mínimo de 1.00 e nenhum máximo. E para os comerciantes de opções que desejam rotear diretamente suas ordens de opções comerciais, podem fazê-lo a um preço de 1,00 por contrato. Fundos mútuos - Somente sem carga Os fundos mútuos são suportados. Cada comércio custa 14,95. A compra inicial deve ser de pelo menos 3.000. Outros investimentos - Interactive Brokers também oferece trading de futuros (todos os tipos), forex, títulos e CFDs. Distribuição de comissões comerciais Selecione um ou mais desses corretores para comparar contra Interactive Brokers. Todos os dados de preços foram obtidos de um site publicado a partir de 2162016 e acredita-se que seja preciso, mas não é garantido. A equipe do StockBrokers está constantemente trabalhando com seus representantes de corretores online para obter os dados de preços mais recentes. Se você acredita que qualquer dado listado acima é impreciso, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página. Para as taxas de estoque, os preços anunciados são para um tamanho de pedido padrão de 500 ações com preço de 30 por ação. Para ordens de opções, uma taxa regulatória de opções por contrato pode ser aplicada. Arrowdropup Voltar ao topo Disclaimer. A missão principal das nossas organizações é fornecer comentários, comentários e análises que sejam imparciais e objetivos. Enquanto a StockBrokers tem todos os dados verificados pelos participantes da indústria, ela pode variar de tempos em tempos. Operando como um negócio on-line, este site pode ser compensado por anunciantes de terceiros. Nosso recebimento de tal compensação não deve ser interpretado como um endosso ou recomendação da StockBrokers, nem deve prejudicar nossas revisões, análises e opiniões. Por favor, veja nossas desculpas gerais para obter mais informações. Reink Media Group LLC. Todos os direitos reservados. Broker Summary - Interactive Brokers: ferramentas de análise e negociação Os comerciantes e os investidores podem escolher entre várias plataformas de negociação (introduzidas na seção Serviços oferecidos deste tutorial). Trader Workstation - TWS IBs Trader Workstation é a sua plataforma mais poderosa e completa que suporta mais de 50 tipos de pedidos e algoritmos que os comerciantes e os investidores podem usar para limitar o risco, acelerar a execução, ganhar melhoria de preços, manter a privacidade, aproveitar o mercado e simplificar O processo de negociação através de funções comerciais avançadas. Ao usar o TWS, os comerciantes podem: Logar via versão baseada em navegador ou versão autônoma Adicionar dados de mercado para visualizar dados em tempo real (o TWS oferece suporte a negociação de acesso direto para opções, futuros, divisas, ações, títulos e fundos) Enviar pedidos, inclusive Tipos de pedidos avançadosAtividade da conta do administrador (incluindo saldos em tempo real, requisitos de margem, poder de compra e PampL) Ver negócios (incluindo relatórios de execução diários) Configurar recursos (como configurações de exibição e estilo, gráficos e análises) Escolha entre mais de 20 indicadores técnicos, incluindo Osciladores estocásticos e Williams e médias móveis simples, exponenciais e ponderadas e indicadores MACD. 13 13 Figura 5: Estação de trabalho do IBs Trader 13 Fonte: Interactive Brokers As ferramentas avançadas da estação de trabalho Trader incluem: AccumulateDistribute algo - quantidade de pedidos aleatórios e intervalos de tempo de submissão para ajudar os comerciantes a obter o melhor preço em pedidos de grande volume sem serem notados no mercado BasketTrader - Crie e comercialize uma cesta de componentes subjacentes individuais como um pacoteBookTrader - crie, modifique e transmita ordens para um único contrato dentro da escala de preços de livrosChartTrader - linhas de linha, barra ou candelabro em tempo real, com recursos de gerenciamento de pedidos completos de qualquer gráfico intradigoComboTrader - Use modelos de estratégia nomeados ou crie ordens de combinação personalizadasDepthTrader - liquidez do mercado calibrado com volume de negociação longe da cotação interna, incluindo TotalQuotes e NYSE Deep Book, que estão disponíveis por subscriçãoFXTrader - cotações de transmissão em tempo real, indicadores atualizados, volumes de negociação, negociações pendentes, Execuções, posições e preço médio mais PampL para Forex marketsOption Portfolio - ajuste o perfil de risco por qualquer das dimensões de risco gregoOptionTrader - analise e gerencie ordens de opçõesScaleTrader algo - escala grandes encomendas em componentes menores e de preço incremental com base em instruções de preço e tamanho específicas. Uma análise aprofundada de como funciona a negociação de alta freqüência e Quem são os jogadores. O comércio do dia tem muitas vantagens e, embora muitas vezes ouvimos sobre essas vantagens, é importante perceber que o dia comercial é um trabalho árduo. Uma pequena preparação assegurará que você proteja o seu espaço comercial de negociação Algorítmica diária faz uso de computadores para negociar em um conjunto de instruções predeterminadas para gerar lucros de forma mais eficiente do que os comerciantes humanos. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis e de alta probabilidade. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.
No comments:
Post a Comment